安徽霍山经济开发区管理委员会2022年度部门决算
安徽霍山经济开发区管理委员会2022年度
部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽霍山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽霍山经济开发区管理委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽霍山经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及财政绩效评价和霍山经济开发区老旧小区污水管网改造项目绩效评价报告
第一部分 安徽霍山经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
霍山经济开发区的管委会主要职责是：
（一）贯彻实施国家有关经济开发区的法律、法规和产业政策；
（二）贯彻编制经济开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经人民政府批准后组织实施。
（三）按照规定权限审核、批准经济开发区各类投资项目，负责入区项目的跟踪服务及管理工作，制定并组织实施经济开发区的行政管理。
（四）按照经济开发区的总体规划，对经济开发区的土地实行统一管理。统一规划，建设、管理经济开发区的各项基础设施和公共设施。
（五）管理经济开发区的劳动、人事、工商、财政、税务、统计、城市建设、环境保护、环境卫生、公安、司法行政和文明创建等行政工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍山经济开发区管委会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 霍山经济开发区2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1408.62 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
23.7 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
11.7 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1353.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
20.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1408.62 |
本年支出合计 |
61 |
1408.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1408.62 |
总计 |
65 |
1408.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,408.62 |
1,408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,353.08 |
1,353.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,408.62 |
358.62 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,353.08 |
303.08 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,408.62 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,353.08 |
1,353.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,408.62 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,408.62 |
1,408.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
1,408.62 |
总计 |
58 |
1,408.62 |
1,408.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,408.62 |
358.62 |
1,050.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,353.08 |
303.08 |
1,050.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
303.08 |
303.08 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
331.14 |
302 |
商品和服务支出 |
25.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
64.01 |
30201 |
办公费 |
4.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.75 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
140.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
57.84 |
30205 |
水费 |
0.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.66 |
30206 |
电费 |
2.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.04 |
30207 |
邮电费 |
1.59 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
20.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.69 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
332.77 |
公用经费合计 |
25.85 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：安徽霍山经济开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
.
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：安徽霍山经济开发区管理委员会 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：安徽霍山经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 安徽霍山经济开发区2022年度单位决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1408.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1408.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1039.49万元，增长281.6%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1408.62万元，其中：财政拨款收入1408.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1408.62万元，其中：基本支出358.62万元，占25.5%；项目支出1050.00万元，占74.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1408.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1408.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1039.49万元，增长281.6%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.62万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1039.49万元，增长281.6%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1408.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.7万元，占1.7%；卫生健康（类）支出11.7万元，占0.8%；城乡社区（类）支出1353.08万元，占96.1%，住房保障（类）支出20.14万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.96万元，支出决算为1408.62万元，完成年初预算的248.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是经费增加。其中:基本支出1408.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数36.26万元，支出决算数21.66万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算机关养老等所有社保缴费，决算仅包含基本养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数18.13万元，支出决算数2.04万元，完成年初预算的11.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算数要把所有可能发生的数值都包含在内，决算为实际发生的数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数2.87万元，决算数为1.57万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为13万元，决算数为6.61万元，完成预算数的50.8%，决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为7.03万元，决算数为3.52万元，完成预算数的50.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工社保基数调整。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.47万元，决算数为303.08万元，完成预算数的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务经费压缩开支。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0，决算数为1050万元，完成预算数的100%，决算大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列出，属后期增加的项目支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.2万元，决算数为20.14万元，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出356.99万元，其中：
人员经费331.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安徽霍山经济开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽霍山经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，霍山经济开发区管委会机关运行经费支出25.85万元，比2021年减少15.74万元，下降37.8%，主要原因是经费控制。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，安徽霍山经济开发区管委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽霍山经济开发区管委会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1050万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算的100%。评价结果显示，部门整体支出平稳有序，支出合理，达到预期绩效目标。
组织对“2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目”1个项目开展了部门评价，涉及资金550万元。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门在2022年度单位决算中反映“2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目”绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年污水、污泥处理量完成年度指标值；二是降低下游供水处理费用，增加渔业产量，降低企业负担；三是全年生态效益指标得到了控制；四是改善了居民的生活环境、提高了生活质量。 发现的主要问题及原因：一是支出力度不够均衡，运营费用超出全年预算数；二是受客观因素影响，污水污泥处理量力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，进一步规范资金支出；二是提高效率，加大处理污水污泥处理力度。
《2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目》支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
实施单位 |
078001-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
0 |
0 |
0 |
100 |
100.00% |
100.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
使开发区工业污水得到有效处理，改善了霍山开发区乃至霍山县的环境质量、优化了园区投资环境 |
全部完成项目设定各项目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
全年污水处理量 |
＝730吨 |
730 |
6 |
6 |
|
|||
|
全年运行时间 |
＝365天 |
365 |
6 |
6 |
|
|||||
|
全年处置污泥量 |
＝1825吨 |
1825 |
6 |
6 |
|
|||||
|
质量指标 |
排放标准 |
一级A标准 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
满足运营合同约定 |
满足运营合同约定 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目服务时限 |
全年连续运行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
全年运营费用 |
＝600万元 |
600 |
5 |
5 |
|
||||
|
污水处理费用单价 |
＝0.65元/吨 |
0.65 |
5 |
5 |
|
|||||
|
污泥处置费用单价 |
＝460元/吨 |
460 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
下游供水成本 |
降低下游供水处理费用 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
增加渔业产量 |
提高下游渔业收入 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
降低企业负担 |
提高企业效益 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
提高居民生活质量 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
保障下游引水安全 |
提高下游引水安全 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
改善招商投资环境 |
改善招商投资环境 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
全年削减COD量 |
＝2555吨 |
2555 |
2 |
2 |
|
||||
|
全年削减BOD量 |
＝1752吨 |
1752 |
2 |
2 |
|
|||||
|
全年削减SS量 |
＝1752吨 |
1752 |
2 |
2 |
|
|||||
|
全年削减氨氮量 |
＝182吨 |
182 |
2 |
2 |
|
|||||
|
全年削减TP量 |
＝26吨 |
26 |
2 |
2 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
开发区及东淠河水质 |
持续变好 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
开发区企业效益 |
持续变好 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
企业满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
居民满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
运营单位满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
主管单位满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
3、部门评价结果。
《霍山经济开发区老旧小区污水管网改造项目》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
霍山经济开发区老旧小区污水管网改造项目 |
||||||||
|
主管部门 |
078-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
实施单位 |
078001-安徽霍山经济开发区管理委员会 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
0 |
0 |
100 |
100.00% |
100.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
废水收集后进入霍山开发区工业污水处理厂处理，处理后满足一级A标准后进入东淠河 |
全部完成项目设定各项目标。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
新建凤凰城污水管 |
＝2200米 |
2200 |
4 |
4 |
|
||
|
新建东湖名都污水管 |
＝600米 |
600 |
4 |
4 |
|
||||
|
新建天地佳苑污水管 |
＝3300米 |
3300 |
4 |
4 |
|
||||
|
新建金皖西污水管 |
＝600米 |
600 |
4 |
4 |
|
||||
|
新建及维修其他零星管网 |
＝1500米 |
1500 |
4 |
4 |
|
||||
|
雨污水检查井 |
＝362座 |
362 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
管道闭水试验 |
合格 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
道路、人行道及绿化等恢复 |
合格 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
满足工程施工质量验收规范 |
合格 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
时效指标 |
管网建设完成时限 |
＝8个月 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
工程总投资 |
＝700万元 |
700 |
5 |
5 |
|
|||
|
工程费用 |
＝672万元 |
672 |
5 |
5 |
|
||||
|
其他费用及预备费 |
＝28万元 |
28 |
|
0 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
污水收集率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||
|
社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
提高居民生活质量 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
保障下游饮水安全 |
提供下游饮水安全 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
缓解内涝 |
根除内涝 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
生态效益指标 |
城区污水收集管网覆盖率 |
提高管网覆盖率 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
开发区水环境 |
改善开发区水环境 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
改善东淠河水质 |
提高东淠河水质 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
每年削减COD量 |
＝44.15吨 |
44.15 |
2 |
2 |
|
||||
|
每年削减BOD量 |
＝35.32吨 |
35.32 |
2 |
2 |
|
||||
|
每年削减氨氮量 |
＝4.71吨 |
4.71 |
2 |
2 |
|
||||
|
每年削减TP量 |
＝1.4吨 |
1.4 |
2 |
2 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
有效改善开发区地下水质 |
持续变好 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
开发区水环境改善 |
持续变好 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
当地居民满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
上级主管部门满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
《2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目》支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景∶
为加强污染治理设施建设，提高污染处理能力，保障污水处理设施的正常稳定运行，保证环境良好，使人民生活更美好。
（二）项目资金安排情况∶
2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目支出资金600万元，申请霍山县大别山区水环境项目结余资金501.16万元，县级配套98.84万元。
（三）项目实施主要内容∶
为霍山经济开发区工业污水处理厂托管运营经费提供保障。此次申报托管运营项目费用包含：委托管理运营费用、在线设备运营维护、部分电费、水费、检测费用等相关费用，一并纳入此次申报运营费用中。
（四）项目实施可行性必要性
加强污染治理设施建设，提高污染处理能力，保障污水处理设施的正常稳定运行，有力推动全县社会、经济及环境事业的可持续发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的:
通过实施绩效评价，增强部门的绩效意识，促进本单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。
（二）绩效评价原则标准∶
本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准.
三、综合评价情况及评价结论
霍山经济开发区对“ 2022年霍山经济开发区工业污水处理厂运营维护项目”绩效评定结果综合得分为100分，划分为"优秀"等级，完成既定的各项绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
污水处理厂运营维护项目立项根据管委会下设平台公司合同安排。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
（二）项目过程情况
项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率约在100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、考核细则等资料准备齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、考核支撑等均落实到位。
（三）项目产出情况
污水处理厂运营维护项目在 2022年提供的服务质量与计划数一致，如委托管理运营费用、在线设备运营维护、部分水电费、检测费用等。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在2022年度完成。
（四）项目效益情况
该项目实施所产生的环境、社会、经济效益，为经济开发区乃至霍山带来巨大的效益，对保护霍山的环境有着重要的现实意义。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析∶
污水处理厂运营维护项目取得了显著的社会效益、可持续影响，提升了群众满意度。但是预算执行工作也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。财政拨款数小于实际运营费。
（二）改进的方向和具体措施如下∶
1.加大对污水处理的监督和考核工作。
2.加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
3.加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。
版权所有：霍山县人民政府办公室主办：霍山县人民政府办公室网站地图平台监测情况
承办：霍山县数据资源管理局电话：0564-5220522霍山县融媒体中心电话：0564-5022348地址：政务新区行政中心综合楼6楼
邮编：237200E-mail：hsdzzwzx@163.com隐私保护互联网违法和不良信息举报电话：0564-5025409邮箱：ahhsxwxb@163.com
皖ICP备11014808号-3
皖公网安备 34152502000002号
网站标识码：3415250062
