【中长期发展规划信息】霍山县财政局“十三五”发展规划

2016年是“十三五”的启航之年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，在上级财政部门的关心指导下，以科学发展观为统领，创新理财思路，深化财政改革，为全县“十三五”社会经济发展开好局、起好步作出积极贡献。

一、2016年全县财政工作总结

2016年以来，县财政部门认真落实积极的财政政策，依法组织收入，深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，全面落实供给侧结构性改革和“调转促”行动计划，推动财政各项工作有序开展，促进全县经济平稳发展。

（一）立足年度预算目标，强化征管抓调度。根据年初制定的财政收入任务，我们积极与国、地税、人行等部门协调联动，形成“1+4”收入征管分析制度，认真分析当前财政收入形势，努力做到精准预测，平稳有序组织收入。加强对重点税源、重点企业的调查和分析，及时发现并协助领导解决组织收入中存在的问题，同时加大非税收入的征管，规范非税收入预算管理。受经济下行、结构性减税及前几年高基数等因素影响，今年以来财政收入呈下降态势，截止2016年11月完成财政总收入155136万元，同比下降9%，全年收入形势严峻，完成年度财政收入目标任务十分艰巨，年内后两个月我们将努力挖掘增收潜力，确保应收尽收。

（二）立足县域经济发展，严格支出促调控。一是强化预算执行管理。严格执行财政支出预算，开展整治滥发津补贴行动，压缩一般性支出，在保工资、保运转、保民生的基础上，增加对公共服务和社会事业投入。加快公共财政执行进度，对年初预算确定的项目，实时跟踪，加快资金拨付进度，提升公共服务能力。1-11月份，全县累计完成财政支出26.98亿元，占预算147%，同比增长16.7%，其中民生支出累计完成22.2亿元，同比增长17.9%，占总支出的比重为82.2%。二是盘活财政存量资金。细化硬化财政结余结转管理措施，坚持“摸清底数、健全机制、消化存量、控制增量”原则，加大对沉淀闲置、使用效益不高的资金统筹使用力度，全年共清理盘活财政存量资金2.1亿元，用于支持县域重点领域建设。三是发挥财政资金引导作用。安排科技创新驱动发展战略专项资金、企业转型升级专项资金、企业上市奖励等资金2780万支持工业发展；安排旅游发展、“一谷一带”建设、美丽乡村建设等专项资金2700万元促进全景霍山建设；争取和安排扶贫资金9662万元，大力支持脱贫攻坚。四是有效助推企业发展。积极创新市场化运作，拓宽融资渠道，支持“大众创业、万众创新”，积极推进PPP项目工作，发挥财政资金撬动作用。共发放中小企业发展专项资金2200万元，完成小额担保贷款7983万元，累计筹集担保资金1974万元，拨付贴息资金164.7万元。

（三）立足民生工程建设，积极牵头保进度。按照省市统一部署，全力实施34项民生工程，履行牵头抓总职责，加强调度，加大宣传，科学编制民生工程预算，足额落实配套资金，完善建后管养机制，全面推行信息平台管理和网上公示制度，确保民生工程推进机制更加科学完善。截止11月底，已到位资金 6.6亿元,各项已到位资金拔至各类专户6.4亿元，占到位资金 97%。补助发放类均能够按照序时进度补助补偿到位，其中完成贫困残疾人救助与康复、重度残疾人护理补贴、计划生育家庭特别扶助、高龄津贴全年发放任务。工程建设类均有序开展，其中：完成棚户区改造、校舍维修、农村危房改造、农产品食品安全工程年度目标任务；6个农村饮水安全工程，主体工程基本完工；16个美丽乡村建设，全面开工建设，完工率为95%；农村道路畅通工程，全面开工建设，完工率为85%；小泵站、小水闸、小水库等8小水利工程均为开工建设中；城市老旧小区整治，开工建设中；参保培训类项目均完成全年目标任务。

（四）立足农村产业培育，落实政策强惠民。完善“一卡通”信息系统基础数据，排查修改错误农户信息24590条，录入户贫困人口的信息11043条，及时打卡发放各项惠农补贴资金2.8亿元。积极争取现代农业项目，加大财政支农投入，培育新型经营主体，支持农业品牌建设，统筹财政扶贫资金用于脱贫攻坚，目前以到位农业专项资金5185万元，扶贫资金8382万元，以工代赈资金204万元。支持推进美好乡村建设，全年投入财政资金6153万元，整合涉农资金9000万元，2015年度省级中心村正在全面提升建设中，力争过省市验收，2016年度9个乡镇政府驻地建成区、7个省级中心村建设正在有序进行。强化工作措施，加大农业综合开发力度，全面完成2015年度农发项目14个，总投资5258.8万元，其中财政资金4161.9万元，自筹资金1096.9万元；立项2016年度农发项目8个，项目计划总投资2492.8万元，预申报贷款贴息项目7个，预计贷款金额16940万元。实政性农业保险，完成全年参保任务，并及时支付理赔资金385.7万元。全面推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，审核批复奖补项目51个，项目总投资1839.11万元，其中财政奖补资金1083.24万元，除一个跨年度项目正在实施外其余项目全部完工。

（五）立足财政体制改革，优化制度推创新。一是完善税收制度改革。积极应对“营改增”改革，全力协调国、地税征收部门，与5月1日起全面推行营改增试点。召集县域内重点工程指挥部及相关部门召开专题会议，成立联合督查组，加强税收监管，防止税源流失，确保税收管控落实到位。二是强化预算管理制度改革。健全政府预算管理体系，强调全口径预算管理，着手开展中期财政规划管理，强化三年滚动预算对年度预算的约束,科学编制财政预算；加强预算收入管理，建立健全税源数据库，强化税收入库管理，完善非税收入征缴制度和监督体系；优化财政支出结构，加强县级统留专项资金管理，积极开展县级大额专项资金绩效评价，加强存量资金清理，着力盘活财政存量资金，保工资、保运转、保民生，优化财政支出结构。三是开展行政事业单位国有资产改革。开展了行政事业单位国有资产清查工作，完成清查行政事业单位351家，其中行政单位70家，事业单位281家；共清查全县行政事业单位国有资产账面金额合计31.01亿元，盘盈1.29亿元，盘亏0.63亿元，清查后金额31.67亿元。根据相关要求，完成对闲置、报废资产的审批处置，并对2016年新购资产，按相关原始资料录入国有资产系统，确保账、实、系统三者相符。四是推进政府性债务管理改革。加强政府性债务管理，对地方债务实行规模控制，配套出台相关文件，严格限定政府举债程序和资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一；妥善处理存量债务，通过广泛培植财源、严格预算执行、债权债务置换、追收借出款项等措施筹集资金，逐步消化存量债务；严控政府性债务风险，合理确定政府债务规模，严格规范举借债务程序，最大限度降低偿债风险；逐步建立债务风险预警控制制度，根据地方经济社会发展和财力状况，有效控制增量债务，在风险可控范围内举借新债谋求发展。五是支持企业发展资金管理改革。加快推进涉企项目资金管理信息系统应用，切实加强涉企系统应用推广工作的协调和领导，建立健全涉企系统应用推广工作责任制；认真摸排上级下达拨付的涉企专项资金，完成涉企项目历史信息录入工作，并组织涉企系统用户培训。六是支持社会力量办事业改革。健全购买服务工作机制。建立“流程规范、合同约束、全程监管、信息公开”相互衔接、有机统一的政府购买服务运行机制，加强制度体系建设，完善职能部门按责实施和监管考核工作体系；加大政府向社会力量购买服务工作，引进南京环美科技有限公司购买城市垃圾填埋场渗滤液处理和城市污水处理服务，投入1260万元购买深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对我县城区环境卫生提供保洁服务。

（六）立足财政干部建设，严明纪律肃行风。一是完善管理制度。出台《霍山县财政局机关管理制度》，进一步修订和完善了机关学习、会议、考勤、财务、资产等相关制度，规范日常行为，确保有章可循，规范财政行为。 二是强化效能建设。出台《霍山县财政局2016年度机关目标管理和效能建设考核办法》，分别对财政重点工作进行量化，进一步明确目标任务，细化工作举措，激励先进，鞭策后进。三是加强内控防范。制定《霍山县财政局（国资委）内部控制基本制度（试行）》和九个内部控制专项办法，并制定相应内部控制操作规程，构建风险防范机制，提高内部管理和依法理财水平。四是提升目标管理。严格对照各项管理制度和考评细则，认真做好各项考核评比、机关党建和老干部工作，不定期地对财政工作完成情况、“两学一做”开展情况、效能建设情况等进行督查督导，积极为结对共建村争项目、争资金，努力改善结对共建村的基础设施建设，扎实开展社会管理综合治理、文明创建、“双拥”创建等工作，不断加强工作统筹力度，强化经费保障，以严的标准、实的作风，牢固树立财政干部的良好形象，不断提升财政工作整体水平。

二、2017年全县财政工作要点

2017年是实现“十三五”规划承上启下的重要一年，扎实做好全年各项财政工作，对深化财政体制改革，全面推进“十三五”各项工作有序开展，意义十分重大。县财政部门将围绕年度预算收入目标，加强税源调查，强化征收调度，优化财政支出，重点抓好以下工作：

（一）组织收入，强化征管调度。一是加强税收调度。密切关注财税改革，认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，积极研究增收措施，促进税收收入与经济协调增长。进一步完善征收机制，大力推进综合治税，强化综合治税平台利用，加强财税库银协调配合，健全税收征管网络和协税护税机制，坚持依法依规组织收入，做到应收尽收。加强收入征收调度，按旬逐月落实财政收入任务，确保完成年度预算目标。二是强化非税管理。积极推进电子化建设，确保非税软件及时运用，提高工作效率，确保资金安全；深化非税收入征管方式改革，严格执行收（罚）缴分离，加大票据管理力度，强化非税收入源头控制；加强非税收入预算管理，加大行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入清理检查力度，确保非税收入及时足额入库；加强执收单位、财政国库、代理银行之间的沟通协作，提高工作联动性和协调性。
   （二）优化支出，加强预算管理。进一步硬化预算约束，规范预算执行，着力提高预算管理水平。一是着力优化支出结构。牢固树立规则意识，坚持问题导向，完善制定预算执行管理办法和有关业务操作规程，进一步规范预算执行管理；严控财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，严控财政支出水平和标准，压减机关单位一般性支出，将有限财力用于新增重点支出和改善民生，提高财政民生支出比重。二是严格预算执行管理。继续做好单位预算编制审核，强化资金调度，加强部门会商，及时分解下达上级专项补助资金，优化指标审核、下达等环节，加快支出执行进度。深化国库集中支付改革，优化用款计划和资金支付流程，提高资金运行效率，同时要管好用好国库现金、社保基金和财政专户资金。
   （三）职能调控，促进经济增长。积极发挥财政职能作用，千方百计扩大财政有效投入，大力支持全县经济发展。一是加大园区有效投入。支持做好县经济开发区、高桥湾产业园、衡山工业等园区建设，特别是加大对高端装备核心基础零部件产业集聚发展基地建设投入，加快推进战略性新兴产业发展，合力培育经济增长点。二是加大项目争取力度。抓住国家实施积极财政政策的机遇，及时编制和谋划一批重点项目，主动配合乡镇和有关部门做好资金和项目争取工作，支持保障性住房、农田水利、交通和生态环保等基础设施和社会事业建设。三是加大融资支持力度。管好用好民营经济发展专项资金，做大做强嘉利达担保机构，有效缓解中小微企业融资难。发挥财政资金引导作用，完善财政公存资金管理办法，引导金融机构加大信贷投放。积极推进投融资改革，推动企业上市融资，完善助保金管理政策，支持工业和民营经济发展。四是落实税费优惠政策。落实扩大小微企业减税范围等各项结构性减税政策，及时兑现财政扶持资金。落实财政激励政策，鼓励企业自主创新，持续推进“大众创业、万众创新”，积极发挥财政资金撬动作用，支持传统产业转型升级，培育战略性新兴产业，提升企业核心竞争力。

（四）牵头抓总，倾力保障民生。一是深入推进民生工程建设。根据省市要求，继续履行牵头抓总职责，实施民生工程。完善工作推进机制，加强项目绩效评价，加快形成政府主导、社会支持、群众参与的良性互动格局。加强民生工程资金保障，加大建后管养资金投入，加大资金督查力度，提高民生工程资金使用效益。二是支持教育和文化事业发展。完善义务教育经费保障机制，支持加快发展农村学前教育，推进义务教育均衡发展，改善普通高中办学条件，推进职业教育特色发展。深化文化体制改革，加快文化产业发展。三是支持就业和社会保障。进一步完善落实积极就业政策，加大就业和创业培训力度，扎实开展就业脱贫工程。完善城乡居民大病医疗保险试点，继续提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险财政补助标准，提高城乡低保标准、五保户供养标准和其他相关群体补助标准，进一步完善社会救助制度，提升社会保障能力，逐步提高社会保障能力。

（五）财政支农，落实惠农政策。一是支持现代农业发展。加大财政资金导向，放大效率，引导各类资金增加支农投入，改善农业基础设施条件；加大农业综合开发力度，提高农业综合生产能力；加快培育新型农业经营主体，提升农业社会化服务水平。二是促进农民持续增收。认真落实粮食直补、棉农补贴、农资综合补贴等补贴政策，切实保障农民权益。深入实施政策性农业保险，增强农业抗风险能力。完善财政扶贫工作机制，统筹涉农资金，支持脱贫攻坚，提高贫困地区自我发展能力。三是支持“一谷一带”和美丽乡村建设。进一步加大财政专项资金投入、涉农资金整合和财政资金引导力度，强化基础设施建设，支持打造特色集镇，突出“三线三边”城乡环境综合整治，着力改善农村生产生活条件。四是深化农村综合改革。完善制度措施，落实工作任务，扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。进一步提高和完善村级组织运转经费保障机制，支持国有农林场事业发展、农村土地确权、流转和产权制度等配套改革，增强农村发展活力。

（六）深化改革，持续创新推进。贯彻落实《国务院关于深化预算制度改革的决定》，严格按照新《预算法》要求加快推进财税体制改革，充分发挥财政稳定经济的职能作用。一是完善县乡财政体制。进一步理顺县乡（经济开发区、高桥湾现代产业园）财政体制，明确事权与支出责任，建立县乡事权与支出责任相适应的制度。二是深化预算管理改革。深化部门预算编制工作，严格按照“二上二下”的程序，加强综合预算管理，通过改进预算控制方式，编制中长期财政规划和三年滚动预算，探索建立跨年度预算平衡机制，增强财政政策的前瞻性和可持续性。三是推进政府购买服务。建立健全政府向社会力量购买服务机制，构建政府购买服务规范化流程，建立政府购买服务项目目录，逐步扩大范围，加快政府职能转变。四是推进预决算信息公开。细化公开内容、扩大公开范围，加快实现按经济分类公开政府预决算和部门预决算。五是支持其他重点领域改革。支持深化科技、教育、文化、住房保障、行政事业等领域改革，继续巩固和完善基层医药卫生体制、县级公立医院综合改革成果。

（七）风险防控，加强债务管理。一是完善管理机制。严格执行国家和各级财政部门关于加强地方政府性债务管理的文件要求，进一步完善政府债务限额管理、预算管理、风险预警等机制建设，从制度上规范政府性债务管理；建立政府性债务风险预警监测机制，探索PPP项目化解政府债务风险的新途径，有效防控债务风险。二是加强考核监督。研究制定政府性债务管理考核办法，有针对性地组织开展政府性债务管理监督检查，及时发现和纠正债务管理工作中存在的违规违纪问题，积极防范财政风险。

（八）完善机制，提升管理绩效。一是加强预算绩效管理。推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金，强化绩效评价结果运用，真正提高财政资金的使用效益。二是盘活财政存量资金。完善政府资产资源配置机制，变闲置资产为流动资源，激活政府各类资源要素。严格财政结转结余资金管理和政府采购预算执行管理，减少资金沉淀。规范暂付款、暂存款的管理，全面清理对外借款，严禁违规对外借款。三是严格财政监督管理。贯彻落实《安徽省财政监督条例》，树立大监督理念，加强日常监督和重点检查，加大财政违法违纪处罚力度，开展财经纪律执行情况检查。全面加强行政事业单位财务管理和国有资产管理，加强会计监督管理，强化单位会计基础工作。

（九）内控防范，加强队伍建设。一是夯实财政基层建设。继续加强县乡财政基层基础建设，进一步提升乡镇财政所（分局）管理水平，巩固乡镇财政所（分局）规范化建设成果，完善乡镇财政资金监管系统建设，进一步强化乡镇财政职能，扎实推进乡镇财政各项工作不断迈上新台阶。不断加强社会管理综合治理、生态文明创建、“双拥”创建工作力度，不断夯实财政队伍建设根基，着力提升干部思想意识和工作效率。二是加强机关效能建设。严格执行效能建设各项管理制度，不定期开展制度执行情况检查，严肃查处违纪行为，切实改进工作作风。加大财政业务培训力度，加强政策理论、财政业务和思想道德教育，下决心消除本领恐慌症、精神萎靡症、畏难怕烦症，通过学习达到充实自我、提升能力、强化团队、凝聚人心的效果。三是加强内部防控管理。贯彻执行内控制度，明晰操作规程，明确管理岗、内控联络员职责，不断完善内控各项制度，构建风险防范机制，防范职位风险，以提高财政及国资内部管理和依法理财水平。四是强化责任担当意识。面对当前错综复杂的发展环境和财政运行中存在的一些突出矛盾和问题，特别是经济下行压力加大的新形势，所有财政干部要以高度的责任感和使命感，敢于接受严峻考验，勇于担当，善于担当。在工作中既要坚持原则，也要讲求情理；既要埋头苦干，也要宣传沟通；既要敢于承担责任，也要善于明晰责任。无论是乡镇财政干部，还是机关业务股室干部，或者是外派单位干部，我们在其位，就要担其责，只要我们在工作中能洁身自好、坚守原则，而不是心存侥幸、听之任之，我们就会做到“心底无私天地宽”。五是加强反腐倡廉建设。要坚持严字当头，用身边的人和事，教育警醒我们，深入查找思想上、作风上、制度建设上和制度执行中存在的问题，找准薄弱环节，时刻居安思危，认真贯彻中纪委和省市县纪委的规定要求，厘清责任，落实分工，切实抓好干部教育、效能建设、作风建设、纪律建设、内控建设、惩防体系建设等工作，敢抓敢管、真抓真管，扎实推进财政走访巡查、财政内部控制、财政干部交流轮岗等制度建设，加快构建科学有效的权力制约和监督机制，努力打造忠诚、干净、担当、务实的财政干部队伍。